1995年,韩君带着中经开系人马打垮豫南帮后,没有继续玩期货,将精力放在认购原始股和俄罗斯边贸上面。今年年中,几个当初跟着韩君在绿豆期货上获益颇丰的朋友找到他,说好几年了,估计土豹子们又养肥了,咱们再下山扫荡一次。
受亚洲金融危机冲击,俄罗斯经济雪崩,边贸生意不好做,韩君便爽快地答应下山扫荡。跟上次一样,他没有急着动手,先派探子打探情况。探子回来说,管城除了多了几家商场,人的观念没有什么变化。于是,韩君便率领中经开系大军浩浩荡荡杀向管城。
在极短的时间内,大量的资金从全国各地拥入管城市场,而资金来源大多是从全国各地的证券公司打出来的。管交所周边的交通银行、工商银行各小营业部储蓄所都打进了数千万资金。同时在期货市场内部,每天几百万的资金陆续被分配到各家期货公司,大多是以个人名义开户。那些分资金开户的北平人,分别进驻未来大酒店和假日酒店等周边酒店,开始布局,为突袭豫南帮作准备。
华国期货史上影响最大的一场绿豆期货大战,正式拉开帷幕。
张飞宇看了看绿豆各个月份的持仓量,其中11月合约规模最大,双边合约15万张。上次韩君他们以11月合约作为突破口,逼仓成功。这次他们显然想故技重施,打算在11月上合约逼仓。只是双方的较量还没有真正展开,11月合约数不算太多。
去年9月绿豆期货价格曾达创纪录的5400元,今年夏天,进入销售旺季后,绿豆合约也一度冲到4000元。到了8月份之后,绿豆价格逐渐下跌,11月合约跌到了3500多元。在韩君他们介入后,绿豆价格被拉到了3600多元。
最近一周,11月合约始终在3620元到3680元之间震荡,多空双方就像在两个山头对垒的军队,不发动全面进攻,而是不断放冷枪威胁对手。不过平静的水面下,却是暗流涌动,多空双方就像潜伏在水下的两只史前巨鳄,随时可能冲出来,进行一场血战。
就在此时,不远处的一群散户突然欢呼起来。
张飞宇转头问安慧:“出什么事了?”
安慧解释道:“最近行情处在震荡期,价格始终在3650元左右波动,有很多客户炒单。刚才一下跌了10个点,10手合约就是一千的收入,做空的人自然欢呼了。”
在期货市场中,有不少喜欢做刀口舔血生意的客户,玩短线操作。最近绿豆11月合约处在震荡中,这些人就在3680元左右做空,3620元左右平仓,再反手做多,进进出出忙得不亦乐乎。期货公司最喜欢这种炒单客户,他们的单子每次进出,都会贡献手续费。
张飞宇没有急着买入,继续提问:“最近绿豆现货价格是多少?”
“现货价格大概2800左右。”
“这个价格挺便宜啊,我以为要3000左右呢。”
“夏天的时候差不多3200一吨,现在销售旺季过了,价格降了很多。去年绿豆价格特别高,郑商所期货5400元,北商所达到了惊人的6000元,农民种绿豆收益特别好,今年绿豆的种植面积大幅增加,而绿豆需求没有增加,反而下降了,导致供大于求,因此今年绿豆现货价格不是特别高。”
张飞宇露出欣赏的目光:“功课做得挺扎实,看来下了功夫的。”
安慧有些不好意思地道:“这也是没办法事,很多做期货的客户对期货本身不是很懂,总是问我们经纪人各种相关问题,我要是不做功课,就没法回答他们的问题。”
张飞宇调侃道:“加油吧,小姑娘,我看好你的未来。”
安慧白了张飞宇一眼:“你比我还小,我要是小姑娘那你是什么?”
现在韩君他们不会大举进攻,这种焦灼状态会持续一段时间。张飞宇打算在这段时间炒炒单,在决战到来前把资金做到100万,进入大户室。
张飞宇刚刚进入期货界的时候,主要做短线,后来才逐渐转向基本面。他做短线的水平不如短线天王何俊这种顶级高手,跟其他人相比,水平还是很高的。
期货实行保证金制度,自带杠杆。绿豆期货保证金比例是5%,花五块钱可以买一百块的货,自带20倍杠杆。股票交易两个跌停板最多只会赔掉本金的20%,而期货交易两个涨停板或两个跌停板,就有可能让投资者资金全部归零。
绿豆期货交易单位是手,一手十吨。张飞宇现在的本金是20万,假设以3630元的价格买入,可以买110手。如果绿豆价格涨10元,那张飞宇获得的收益就是11000元;如果涨100元,那收益就是11万。反过来,如果跌100元,那张飞宇将亏损11万;如果跌200元,那张飞宇的亏损额度将达22万,不但将本金亏光,还倒欠期货公司2万元。
由于期货自带杠杆,肯定不能动不动满仓猛干。为了降低风险,交易时必须严格控制仓位。如果只动用50%的保证金交易,相当于杠杆减半,从20倍杠杆变成10倍杠杆。如果只用10%的保证金,那杠杆就只有2倍。
期货仓位多少主要取决于做什么,是做日内炒单,是做趋势,还是做套利。张飞宇的观点是,日内炒单60%以下的仓位都不算重仓;如果是趋势交易,40%以下的仓位都不算重仓;如果是套利,50%以下的仓位都不算重仓。
张飞宇以前做期货,习惯把资金分成三部分,20%,60%,20%。如果他发现某个品种有利可图,就拿20%的资金投石问路。发现情况不妙,立刻撤退,损失往往不大。一旦市场走势与他预测相符,第一部分交易有浮盈,而且市场表现良好,他就会把第二部分资金逐步投进去。第三部分资金作为后备力量,很少动用。只有在市场走势非常明显,且前面的交易有可观利润的情况下,才会将这部分资金投进去。
张飞宇大致算了下,20万的20%就是4万,现在绿豆的价格是3630多元,能够买22手。他填了一张单子,交给报单员:“绿豆GN811合约,开仓买入22手,价格3630元。”
单子很快成交,安慧将填好的成交确认单递过来,让张飞宇签名。
张飞宇确认无误后,在确认单签下自己的名字。
确认单是客户现场交易的原始凭证,每个账户当天做结算就是靠这些数据。
要是客户不在现场,通过打电话过来下达交易指令的话,拿电话录音也可以作为交易的凭证。不过客户需要在方便的时候,到公司在交易确认单上签字。
最近这段时间,11月合约一直在3620元到3680元间震荡。几乎所有人都以为这样跟之前一样,跌到3620元后就会触底反弹。谁也没想到,空方会突然开出一张5000手的卖单,一下将价格从3630元打到3600元。
5000手放在平时都是很大的买单,现在已经临近交割月,很少有人敢下这么大单子。5000张空单保证金就需要900万,很可能是豫南帮主力下场做空。
安慧忍不住大叫起来:“空头发起进攻了!”
张飞宇看到5000手卖单挂出来,意识到这是买入的好机会,立刻填了张单子,飞快冲到交易窗口,递给下单员:“3600元价位,GN811合约开仓买入85手。”
下单员怀疑自己听错了:“现在空头进攻,你确定要买入吗?”
冯福清他们都觉得张飞宇是不是疯了,11月是空头明显占优的月份。多空对峙了一周多,现在空头突然抛出大单,对峙的局面很可能被打破。这个时候就算你不做空,也应该持仓观望啊,怎么能做多呢?还买入85手,这么重的仓位,简直是找死啊!
张飞宇没功夫解释,大声喝道:“别废话,赶快!”
就在张飞宇下单的同时,其他散户也都反应过来,纷纷填好单子,冲到交易窗口前,将手里的单子往里面递。交易窗口前很快就挤了一堆人,他们大声冲下单员叫喊着,让她拿自己的单子,快帮自己下单。
这些人跟张飞宇做的方向完全相反,他们认为11月合约空头占优,现在空头又抛出大单做空,11月合约很有可能下跌。由于形式还不是很明朗,他们没有投入太多资金,抛出的卖单都是几手、十几手,百手以上的卖单很少。
安慧拿着确认单走过来,放在张飞宇面前:“单子已经成交,买入85手,成交价格3600元。现在空头大举进攻,多空对峙局面很快能打破。这个时候做多很危险,就算做多,也不应该买这么多手,你这都已经满仓了!太危险了!”
张飞宇淡淡一笑:“不会有事,很快会涨起来的。”
话刚落音,多方大户开始发动反击,先是抛出一张1000手的买单,紧接着又是一张1000手的买单,随后一张巨大的买单从天而降,将堆积在3600元上所有的卖单都收入囊中,直接将价格拉回到3650元。
这突如其来的变化,让现场几乎所有人都目瞪口呆。
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